Лог финансовых операций

Раздел Лог финансовых операций используется для проверки операций по денежному балансу гостей. В нём отображаются пополнения и списания с основного баланса, выполненные через разные источники: кассу администратора, терминал самообслуживания, планшет, личный кабинет гостя, приложение LANGAME App, системные действия и MLM-систему.

Этот раздел нужен для сверки движения денежных средств по гостям, поиска конкретной операции, проверки источника пополнения или списания, а также для разбора ситуаций, когда сумма на балансе гостя не совпадает с ожидаемой.

Когда использовать лог финансовых операций

Используйте этот раздел, если нужно:

найти пополнение или списание по основному балансу гостя;
проверить, через какой источник была выполнена операция;
уточнить форму операции: наличные, банковская карта, QR, баланс, сессия или возврат по брони;
сверить сумму операции с данными в кассе, терминале, личном кабинете гостя или приложении;
проверить фискальные данные по операции;
выгрузить список операций для внутренней сверки.

Лог финансовых операций не заменяет кассовый лог и не используется для проверки бонусного баланса. Здесь отображаются операции по денежному балансу гостя.

Фильтры поиска

В верхней части страницы расположены фильтры. Они помогают сузить выборку и найти нужные операции.

Период

В поле День выберите период, за который нужно показать операции.

Доступные варианты:

Неделя;
Прошедший месяц;
Текущий месяц;
Месяц;
Произвольный.

Если нужно проверить конкретную дату или нестандартный период, выберите подходящий вариант и укажите даты вручную.

Дата

В поле Дата укажите дату или диапазон дат, за который нужно отобразить операции.

Клуб

В поле Клуб выберите клуб, по которому нужно выполнить поиск.

Если у управляющего есть доступ к нескольким клубам, фильтр помогает проверить операции только по выбранному клубу.

Тип операции

В поле Тип операции можно выбрать, какие операции нужно показать:

Пополнение;
Списание.

Если нужно увидеть и пополнения, и списания, оставьте значение Тип операции без выбора конкретного типа.

Источник операции

Фильтр Источник операции используется для поиска операций по месту или механике их создания.

Доступные источники:

Касса — операция выполнена через кассу администратора;
Терминал — операция выполнена через терминал самообслуживания;
Планшет — операция выполнена через планшет;
ЛК гостя — операция выполнена через личный кабинет гостя;
Система — операция выполнена через системный раздел, например через страницу Статистика и балансы гостей;
Приложение — операция выполнена через LANGAME App;
MLM-система — операция выполнена в рамках MLM-системы.

Этот фильтр удобно использовать, если нужно понять, где именно была создана операция. Например, если гость пополнил баланс через терминал, в логе можно отфильтровать операции по источнику Терминал и проверить сумму, дату и время.

Форма операции

Фильтр Форма операции показывает, каким способом была проведена операция.

Доступные значения:

Баланс;
Наличные;
Банковская карта;
QR;
Сессия;
Возврат по брони (на баланс).

Форма операции помогает отделить способ оплаты или списания от источника операции. Например, источник может быть Касса, а форма операции — Наличные или Банковская карта.

Сумма операции

В полях Сумма операции от и Сумма операции до можно указать диапазон суммы.

Этот фильтр полезен, если известна сумма пополнения или списания, но неизвестны точные дата, время или источник операции.

Как сформировать выборку

Выберите период или дату.
Укажите клуб, если нужно проверить операции по конкретному клубу.
При необходимости выберите тип операции: пополнение или списание.
При необходимости выберите источник операции.
При необходимости выберите форму операции.
Укажите диапазон суммы, если нужно найти операцию по сумме.
Нажмите Показать.

После этого ниже отобразится таблица с операциями, которые соответствуют выбранным условиям.

Если нужно очистить параметры поиска, нажмите Сбросить. После сброса фильтры вернутся к исходному состоянию.

Экспорт данных

Сформированную таблицу можно:

экспортировать в Excel;
экспортировать в PDF;
распечатать.

Экспорт используйте, если нужно передать данные бухгалтерии, управляющему, руководителю клуба или сохранить результат сверки.

Какие данные отображаются в таблице

В таблице отображаются основные данные по каждой финансовой операции.

Дата операции — дата, когда была выполнена операция.
Время операции — время выполнения операции.
Клуб — клуб, в котором была выполнена операция.
Тип операции — вид движения по балансу: пополнение или списание.
Название операции — название действия, в рамках которого была создана операция. Значение зависит от типа операции и источника.
Источник операции — раздел или сервис, через который была выполнена операция.
Форма операции — способ выполнения операции: наличные, банковская карта, QR, баланс, сессия или другой доступный вариант.
Сумма операции — сумма пополнения или списания.
Дата фискализации — дата, когда операция была фискализирована.
ФН — номер фискального накопителя по чеку.
ФД — номер фискального документа по чеку.

Фискальные данные помогают проверить, был ли сформирован чек по операции и к какому фискальному документу она относится.

Как проверить конкретную операцию

Если нужно найти конкретное пополнение или списание:

Уточните у гостя дату, примерное время и сумму операции.
Откройте Лог финансовых операций.
Укажите дату или период.
Выберите клуб.
Укажите тип операции, если известно, было это пополнение или списание.
Укажите источник операции, если известно, где гость выполнял действие.
Укажите сумму или диапазон суммы.
Нажмите Показать.
Найдите операцию в таблице и проверьте дату, время, источник, форму операции и сумму.

Если операция связана с оплатой, дополнительно проверьте дату фискализации, ФН и ФД.

Как разбирать расхождения

Если сумма на балансе гостя не совпадает с ожидаемой, сначала проверьте движение по логу финансовых операций.

Порядок проверки:

Найдите все операции гостя за нужный период.
Отдельно проверьте пополнения.
Отдельно проверьте списания.
Сравните источники операций.
Проверьте форму операции.
Проверьте, нет ли списаний за сессию, возвратов по брони или системных операций.
При необходимости выгрузите таблицу и передайте данные ответственному сотруднику для дальнейшей проверки.

Если операция не отображается, расширьте период поиска, уберите часть фильтров и повторите поиск. Слишком точные фильтры могут скрыть нужную операцию, если один из параметров выбран неверно.