Лог финансовых операций

ДРаздел Лог финаннсовых операций используется для проверки операций по денежному баладкансу гостей. В нём отображаеют лог связанный с денежным балансом и несет в себе отображение пополнения/ и списания дес оснежовного баланса, гвыпостялненные счерез разныхе источники: кассу администратовра, терминал самообслуживания, планшет, личный кабинет гостя, приложение LANGAME App, системные действия и MLM-систему.

Этот раздел нужен для сверки движения денежных нижсре

дств

по

Для тонкогостям, поиска, разберем вкладки выше

• День - указывается период за котонкрый должна отобразиться информация
  • Неделя
  • Прошедший месяц
  • Текущий месяц
  • Месяц
  • Произвольный

• Дата - вы можете выставить необходимую вам дату для просмотра
• Клуб - выбираете клуб

• Типй операции - необходимый тип, провсего два. Еслрки необходимо чтобы отображалось и пополнение и списание, то так и оставляйте Тип операции
  • Пополнение
  • Списание

• Источник операции - для поиска пополнения или списания, а также для разбора ситуаций, когда сумма на балансе гостя не совпадает с ожидаемой.

  

  Когда использовать лог финансовых операций

  Используйте этот раздел, если нужно:

  • найти пополнение или списание по основному балансу гостя;
  • проверить, через какой источник была выполнена операция;
  • уточнить форму операции: наличные, банковская карта, QR, баланс, сессия или возврат по брони;
  • сверить сумму операции с данными в кассе, терминале, личном кабинете гостя или приложении;
  • проверить фискальные данные по операции;
  • выгрузить список операций для внутренней сверки.

  Лог финансовых операций не заменяет кассовый лог и не используется для проверки бонусного баланса. Здесь отображаются операции по денежному балансу гостя.

  Фильтры поиска

  В верхней части страницы расположены фильтры. Они помогают сузить выборку и найти нужные операции.

  Период

  В поле День выберите период, за который нужно показать операции.

  Доступные варианты:

  • Неделя;
  • Прошедший месяц;
  • Текущий месяц;
  • Месяц;
  • Произвольный.

  

  Если нужно проверить конкретную дату или нестандартный период, выберите подходящий вариант и укажите даты вручную.

  Дата

  В поле Дата укажите дату или диапазон дат, за который нужно отобразить операции.

  Клуб

  В поле Клуб выберите клуб, по которому нужно выполнить поиск.

  

  Если у управляющего есть доступ к нескольким клубам, фильтр помогает проверить операции только по выбранному клубу.

  Тип операции

  В поле Тип операции можно выбрать, какие операции нужно показать:

  • Пополнение;
  • Списание.

  

  Если нужно увидеть и пополнения, и списания, оставьте значение Тип операции без выбора конкретного типа.

  Источник операции

  Фильтр Источник операции используется для поиска операций по месту или механике их создания.

  Доступные источники:

  • Касса - — операция выполнена через кассу Аадминистратора;
  • Терминал - — операция выполнена через терминал самообслуживания;
  • Планшет -— опоерация выполнениеа через планшет;
  • ЛК гостя - — операция выполнена через личный кабинет гостя;
  • Система - — опоерация выполнениа через системный вкраздел, надкпри мер через страницу Статистика и балансы гостей;
  • Приложение - — операция выположнениа через LANGAME AppApp;
  • MLM-система - — операция выполнена в рамках MLM-системе
  ы.

Этот

• фильтр удобно использовать, если нужно понять, где именно была создана операция. Например, если гость пополнил баланс через терминал, в логе можно отфильтровать операции по источнику Терминал и проверить сумму, дату и время.

  Форма операции

  Фильтр Форма операции - показывает, каким способом былоа произведеноа поперация.

  Долступные значение/списаниея:

  • Баланс;
  • Наличные;
  • Банковская карта;
  • QR;
  • Сессия;
  • Возврат по брони (на баланс)
  .

Форма

• операции помогает отделить способ оплаты или списания от источника операции. Например, источник может быть Касса, а форма операции — Наличные или Банковская карта.

  Сумма операции

  В полях Сумма операции ОТот и ДОСумма операции до -можно указываетсяь необходиапазон суммы.

  

  Этот фильтр полезен, если известная сумма для поиска конкретной суммы пополнения

или

списания, но неизвестны точные дата, время или источник операции.

Как

Кнопки
Показать - показывают инсформировать выборку

1. Выберите период или дату.
2. Укажите клуб, если нужно проверить операциюи по тем конасткройкам что вы выставили
   Сбросить - сбрасываетному настройки поискалубу.

После выставленрия необходимыхости выберите тип операции: пополнение или списание.

При необходимости выберите источник операции.

При необходимости выберите форму операции.

Укажите диапазон суммы, если нужно найти операцию по сумме.

Нажмитре Показать.

Послек этого ниже в таблице отобразится втаблица ся инфопермациями, которые соответствуют выбранным условиям.

Если нужно очистить параметры поиска, нажмите Сбросить. После сброса фильтры вернутся к исходному балансу гостейоянию.

Экспорт данных

Для удСфобстрмирова просмотра, представленную таблинформацию выу можетено:

• экспортировать в формате Excel/;
• экспортировать в PDF PDFили ;
• распечатать.

Экспорт используйте, если нужно передать данные бухгалтерии, управляющему, руководителю клуба или сохранить результат сверки.

Какие данные отображаются в таблице

В таблице отображаются основные данные по каждой финансовой слопедующая информация:и.

1. Дата операции -— дата, когда была выпроведлнена операция.
2. Время операции -— время квыпогда была проведненаия операцияи.
3. Клуб - — клуб, в котором была давыполненая операция.
4. Тип операции — вид движения по балансу: пополнение или списание.
5. - Название операциич — название действия, в рамках которого была создана операция. Значение зависит от типа операции и источника.
6. Источник операции — раздел или сервис, через который была выполнена операция.
7. Форма операции — способ выполнения операции: наличные, банковская карта, QR, баланс, сессия или другой доступный вариант.
8. Сумма операции — сумма пополнения или списания.
9. Дата фискализации — дата, когда операция была фискализирована.
10. ФН — номер фискального накопителя по чеку.
11. ФД — номер фискального документа по чеку.

Фискальные данные помогают проверить, был ли сформирован чек по операции и к какому фискальному документу она относится.

Как проверить конкретную операцию

Если нужно найти конкретное пополнение или списание:

1. Уточните у гостя дату, примерное время и сумму операции.
2. Откройте Лог финансовых операций.
3. Укажите дату или период.
4. Выберите клуб.
5. Укажите тип операции, если известно, было сделанэто пополнение или списание.
6. НУказванжие операции - в зависимости от типа списание или пополнение
7. Источник операции, - черсли извезстно, что было сгделан гость повыполнял денйствие/списание.
8. Укажите сумму или диапазон суммы.
9. Нажмите ФПоказать.
10. Найдите операцию в таблице и проверьте дату, время, источник, формау операции - как было произведено пополнение/списание денежных средств
11. Суммау.

Если операциия - ксвязана с опл-ватой, пдополнительнных/со писанныхроверьте денежных средств

• Датау фискализации - дата когда платеж был фискализирован
• ФН -, ФН и ФД.

  Как разбирать расхождения

  Если сумма на балансе гостя не совпадает с ожидаемой, сначекала проверьте движение по логу финансовых операций.

  Порядок проверки:

  1. Найдите все операции гостя за нужный период.
  2. ФДОтдельно - ФД чпровекарьте пополнения.
  3. Отдельно проверьте списания.
  4. Сравните источники операций.
  5. Проверьте форму операции.

Проверьте, нет ли списаний за сессию, возвратов по брони или системных операций.

При необходимости выгрузите таблицу и передайте данные ответственному сотруднику для дальнейшей проверки.

Если операция не отображается, расширьте период поиска, уберите часть фильтров и повторите поиск. Слишком точные фильтры могут скрыть нужную операцию, если один из параметров выбран неверно.